در مقاله‌‌ی پیشین از سری مقالات مرتبط با مدیریت سرمایه در بازار‌ها‌ی مالی به شرح و  بررسی «Recovery Factor یا فاکتور بازیابی» پرداختیم.، در این مقاله به شرح «مدیریت سرمایه به زبان ساده» می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای اعمال هر یک از این مفاهیم در استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

– – –

مقدمه

دو معامله‌گر تازه‌کار را رو به روی چارت قرار دهید و بهترین تنظیمات معامله گری خود را در اختیار آن‌ها بگذارید و از آن‌ها بخواهید که بر خلاف هم معامله کنند. یعنی یک نفر در جهت صحیح معامله و دیگری در جهت برعکس. نتیجه چنین کاری از دست دادن پول خواهد بود، زیرا کسی که سود می‌کند حجم معاملات خود را افزایش نمی‌دهد تا از ریسک فرار کند و کسی که ضرر می‌کند حجم معاملات خود را افزایش می‌دهد تا ضررها را جبران کند. این اتفاقی است که برای هر معامله‌گر تازه کاری می‌افتد. هنگام سود از ریسک می گریزد و هنگام ضرر ریسک را افزایش می‌دهد. حال اگر از یک معامله‌گر حرفه‌ای بخواهد معاملات را مدیریت کند، قطعا در ناحیه سود قرار خواهد گرفت. باید مفهوم ریسک و چگونگی کاربرد صحیح آن را به خوبی شناخت.

سوال اینجاست که چه چیزی تفاوت و تمایز بین یک معامله‌گر حرفه‌ای و یک معامله‌گر آماتور است؟ جواب مدیریت سرمایه است.؛ شاید شما هم فکر می‌کنید جواب در داشتن یک استراتژی خوب است، اما جواب مدیریت سرمایه است. پس استفاده از یک آموزش مدیریت سرمایه و آموزش مدیریت سرمایه گذاری و ریسک صحیح به شکل اثر گذاری می‌تواند به روند معاملات شما کمک کند.

مانند رژیم گرفتن و ورزش کردن، مدیریت پول و سرمایه چیزی است که بیشتر معامله‌گران فقط  آن را امتحان می‌کنند و تنها تعداد کمی به رژیم و ورزش پایبند خواهند بود. دلیل آن ساده است : درست مثل سالم غذا خوردن، ورزش کردن و حفظ تناسب اندام، مدیریت پول هم می‌تواند یک فعالیت سنگین و ناخوش‌آیند باشد. مدیریت سرمایه معامله‌گر را وادار می کند تا دائما مواضع خود را کنترل کرده و ضررهای ضروری را متحمل شوند و افراد کمی دوست دارند این کار را انجام دهند. اما قطعا آموزش مدیریت سرمایه و آموزش مدیریت سرمایه گذاری و ریسک متناسب می‌تواند به شکل ملموسی اثر مثبتی روی روند معاملات معامله‌گران داشته باشد. با این حال همانطور که در جدول زیر مشخص است، مبحث ضرر و ریسک برای موفقیت بلند مدت در تجارت بسیار حائز اهمیت است.

برد بزرگ

اگر چه بیشتر معامله‌گران با ارقام بالا آشنا هستند، اما به طور حتم از آنها چشم پوشی می‌کنند. کتاب‌های آموزشی مملو از داستان‌هایی است که نشان می‌دهد معامله‌گران بزرگ چگونه سود یک، دو یا پنج ساله خود را از دست داده‌اند و راه اشتباهی را رفته‌اند. به طور کلی ضرر و زیان ناشی از فرار(فرار از ضرر) نتیجه شلختگی در مدیریت سرمایه و عدم استفاده از آموزش مدیریت سرمایه متناسب است. از دست دادن نظم در بازار مهمترین عامل شکست معامله گران است. استفاده از یک آموزش مدیریت سرمایه گذاری و ریسک متناسب و یا نرم افزار مدیریت سرمایه مناسب می‌تواند به شدت به مدیریت این نظم کمک کند. در واقع آنچه در مورد استراتژی باید بدانید آماده است.

آنچه نمی‌دانید مدیریت سرمایه است.

بیشتر معامله‌گران تجارت خود را چه آگاهانه و چه ناخودآگاه آغاز می‌کنند. یک تجارت که باعث برد بزرگ بشود در تجسم و خیال میلیون‌ها نفر قرار دارد. موفقیتی که باعث می‌شود کسی در جوانی بازنشسته شود و تا پایان عمر خود به راحتی و با مکنت مالی زندگی کند. در بازار فارکس این فانتزی توسط فرهنگ بازار بیشتر تقویت می‌شود. چه کسی می‌تواند فراموش کند که جورج سوروس با یک معامله روی پوند، یک میلیارد دلار سود در یک روز کسب کرد و کنار رفت؟ اما واقعیت سخت و سرد در مورد اکثر معامله‌گران خرده این است که بیشتر آنها به جای تجربه یک برد بزرگ فقط قربانی یک ضرر بزرگ می‌شوند که می‌تواند آنها را برای همیشه از بازار خارج کند.

یادگیری دروس سخت

هرگز بیش از 1 درصد از کل سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید.

تاجران می‌توانند با کنترل خطرات از طریق متوقف کردن ضررها در زمان مناسب از بازنده بودن جلوگیری کنند. یکی از این دروس این است که هرگز بیش از 1 درصد از کل سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید. بدین صورت یک معامله‌گر می‌تواند 20 بار پشت سر هم ببازد و همچنان بیش از 80 درصد از سرمایه اولیه خود را داشته باشد. این نتیجه‌ی استفاده از آموزش مدیریت سرمایه گذاری درست و سازگار و یا استفاده از نرم افزار مدیریت سرمایه متناسب است. واقعیت این است که تعداد کمی از بازرگانان نظم دارند و این روش را به طور مداوم انجام می‌دهند. مانند کودکی که پس از یک یا دوبار سوختن دیگر به اجاق گاز دست نمی‌زند، اکثر تاجران فقط از طریق ضررهای مالی سخت خود را ملزم به رعایت قوانین مدیریت سرمایه می‌دانند. مهمترین دلیل چنین اتفاقی استفاده از حدس و گمان و بی نظمی و شلختگی فکری در مدیریت سرمایه است. وقتی تازه‌کارها می‌پرسند که با چه مبلغی باید تجارت خود را شروع کنند افراد با تجربه می‌گویند که : “مقداری را انتخاب کن که اگر همه آن را باختی روی زندگی تو تاثیری نگذارد. اکنون این عدد را تقسیم بر پنج کن زیرا به احتمال زیاد چند تلاش اول شما با شکست مواجه خواهد شد.” این توصیه‌ حکیمانه‌ای است و ارزش آن را دارد که هر کسی که به دنبال تجارت در بازارهای مالی مانند فارکس است به آن توجه کند.

سبک‌های مدیریت سرمایه

به طور کلی دو روش مدیریت سرمایه وجود دارد:

1. سودهای کوچک با تعداد زیاد و ضررهای بزرگ با تعداد کم
2. سودهای بزرگ با تعداد کم و ضررهای کوچک با تعداد زیاد

البته بهترین حالت این است که بر اساس استراتژی مورد استفاده بین این دو روش کلی، تعادل ایجاد گردد. همه چیز به روحیه معامله‌گر بستگی دارد. در ضررهای زیاد و سود کم در اکثر مواقع معامله‌گر با شکست مواجه است و در نوع دیگر تعداد پیروزی‌ها بیشتر است. به هر روی آن چه برای بقای معامله‌گر در بازار بیش از هر چیز حائز اهمیت است این است که از آموزش مدیریت سرمایه‌ی متناسب و یا نرم افزار مدیریت سرمایه سازگاری برای استراتژی خود استفاده کرده باشد.

– – –

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث حجم یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تری برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

– – –

در مقاله‌ی بعدی به بررسی مفهومی دیگر از مفاهیم مدیریت سرمایه می‌پردازیم.

در این مقاله درباره‌ی روش‌های متداول مدیریت سرمایه بخوانید.

در صورت تمایل به یادگیری مدیریت سرمایه به صورت حرفه‌ای و عملی

می‌توانید از محصول آموزشی مدیریت سرمایه سایت جهان بورس دیدن فرمایید.