در ادامه‌ی سلسه مقالات روانشناسی عرضه و تقاضا،

در این بخش به بررسی و تحلیل الگوهای شماره‌ی ۳ و ۴ می‌پردازیم. …

– – – 

الگوی رفتاری شماره سه : تقاضای زیاد در یک روند صعودی

این الگو کمی شبیه به الگوی شماره یک بوده و باید عنوان نمایم که همانند همان الگو در یک روند صعودی که ماهیت آن تقاضا است، اگر یک کندل تقاضای متوسط (تقاضای زیاد) تشکیل شده باشد ، می‌توان چنین استنباط کرد که در عین حالی که در بازار تقاضا به حدی زیاد است که روندی صعودی شکل گرفته، با این حال نه تنها همچنان تقاضا باقی مانده است بلکه نسبتا بیشتر هم شده است. و این بدان معنا می‌باشد که در کندل بعد ادامه تمایلات صعودی باقی مانده و به نوعی ادامه روند مورد نظر، همچنان تقاضای موجود بوده و تقاضای مذکور از نوع تقاضای زیاد نیز می‌باشد {مطابق شکل یک}.

تذکر : در الگوی شماره یک ما تقاضای خیلی زیاد داشتیم و سایز کندل تقاضا هم بلند بود ولی در این الگو ما تقاضای زیاد داریم و سایز کندل هم متوسط می باشد .

در این وضعیت طبق آخرین بررسی‌ها می‌توان مشاهدات زیر را استنباط نمود:

• روند بازار صعودی می‌باشد.
• آخرین احساسات بازار تقاضا از نوع زیاد است.
• سایز کندل متوسط است

در این حالت حاضرین در بازار با توجه به این‌که از نماد فرضی خرید کرده و در سبد خود دارند ولی با توجه به وضعیت حاکم در بازار که در بالا عنوان شده، خیلی تمایل به خرید و افزایش تعداد نماد مذکور را ندارند و تعداد کمی هم احتمال اصلاح بازار را داده پس اقدام به فروش نماد کرده که در این‌صورت مقدار کمی عرضه در محیط ایجاد شده و باعث کمی کاهش حمایت از سوی تقاضا کنندگان شده و در نتیجه سایز کندل مورد بررسی به نسبت الگوی شماره یک کمی کوتاه‌تر است.

تذکر : در اینجا باید ذکر نمود که تعدادتقاضا بیشتر از عرضه می‌باشد که در نتیجه وضعیت فعلی بازار صعودی می‌باشد .

لازم به ذکر است در شکل فوق در کندل مورد بررسی عرضه به حدی زیاد شده که علاوه بر کاهش سایز کندل ، تقاضای از دست رفته ( سایه بالا ) نیز در کندل وجود دارد پس ما برای کندل بعد نباید انتظار تقاضای زیاد داشته باشیم . بلکه همانطور که در شکل یک نیز مشهود است باید تقاضای کمتر از تقاضای فعلی و سایز کندل نیز کوتاه تر از کندل فعلی باشد .

لازم به ذکر است ما باید با دقت در رفتار بازار و بررسی برآیند عرضه و تقاضای باقی مانده و همچنین به تناسب شرایط موجود نسبت به انتخاب تارگت قیمتی (حد سود) اقدام نماییم، چرا که اگر به این نکته توجه ننماییم و همچنان انتظار حرکت صعود تا هدف های بالاتر را در ذهن داشته باشیم و بدین سبب به موقع از معامله خارج نشویم،  بازار با غلبه عرضه مواجه شده که این امر باعث برگشت قیمت و ضرر و زیان می‌شود.

برای بهتر روشن شدن موضوع از مثالی که در مقاله‌ی قبلی عنوان نمودم دوباره استفاده می‌نمایم .

شما در کنار همان خیابان فرضی ایستاده و نظاره‌گر رفت و آمد ماشین‌های عبوری می‌باشید که در همین هنگام متوجه می‌شوید که چراغ راهنمایی و رانندگی از رنگ سبز به رنگ زرد تغییر کرده و ماشینی با سرعت به این تقاطع نزدیک می‌شود و شما در ذهن‌تان از خود می‌پرسید که راننده چه تصمیمی می‌گیرد؟

آیا با این سرعت توقف کرده و پشت چراغ می‌ایستد یا به حرکت خود ادامه داده و مستقیم حرکت می‌کند یا به سمت چپ و یا راست می‌پیچد؟

خوب با بررسی رفتار راننده متوجه می‌شویم که وی از راهنمای جهت چپ یا راست استفاده نکرده و هیچ علامتی از گردش به چپ یا راست مشاهده ننموده‌اید، حال دو احتمال وجود دارد که یا به مسیر خود ادامه داده و یا توقف کرده و می‌ایستد .

با دقت بیشتر متوجه می‌شوید که درست است که راننده بر خلاف راننده‌ی قبلی (راننده فرضی در مقاله شماره دو) پا بر روی گاز نفشرده است ولی برای کاهش سرعت و در نتیجه توقف نیز ترمز نگرفته است، پس نتیجه می‌گیرید که این راننده نیز همانند راننده‌ی قبل (راننده فرضی در مقال‌ی شماره دو) نیت ادامه‌ی حرکت در مسیر خود را داشته ولی با سرعتی کمتر.

در بازار نیز می‌توان به همین منوال عمل نمود و با بررسی بازار به این نتیجه رسید که از سرعت حرکت بازار کمی کاسته شده ولی هیچ علامتی در خصوص توقف و تغییر مسیر وجود ندارد .

حال این نکته را باید در نظر داشته باشید که امکان بروز هر اتفاقی درشرایط واقعی بازار وجود دارد تا معامله‌گران را از تصمیم خرید خود منصرف نموده و آنها را در صف عرضه کنندگان قرار دهد. در نتیجه برای این‌که متوجه شویم از زمان بسته شدن کندل متوسط تا باز شدن کندل جدید معامله‌گران بر تصمیم خود باقی مانده و هنوز مشتاق خرید هستند یا نه باید محدوده‌ای از کندل را منتظر بوده و تماشاگر بازار باشیم تا جنگ بین خریدار و فروشنده تمام شده و پیروز میدان مشخص شود که ما این میدان جنگ را محدوده تعادل بین عرضه و تقاضا نامیدیم.  ( این محدوده در هر الگو متفاوت بوده که در شکل دو آورده شده است. ) .

تذکر : برای اتخاذ تصمیمی درست برای تعیین جهت بازار حتما باید منتظر شد تا قیمت از یک طرف محدوده تعادل بین عرضه و تقاضا، خارج شود . اگر از سمت بالا خارج شد مطابق انتظار ما بوده و در نتیجه، ادامه تمایلات صعودی که قبلا در بازار داشتیم را در ادامه انتظار داریم و سرعت بازار به واسطه‌ی وجود عرضه نسبتا کم، در ادامه مسیر متوسط می‌باشد و برای این‌که فرصت را از دست ندهیم باید زودتر دست به کار شده و اقدام به باز نمودن پوزیشن خرید نماییم .

 الگوی رفتاری شماره چهار :عرضه خیلی کم در یک روند صعودی

حال اگر این اتفاق نیافتاد و قیمت از پایین محدوده تعادل بین عرضه و تقاضا خارج شد بر خلاف توقع ما بوده و به احتمال زیاد، شروع تمایلات نزولی را خواهیم داشت که باید از تصمیمات ذکر شده قبل امتنا نماییم .

موردی که در اینجا باید دقت نمود این است که در این حالت چون ما شروع تمایلات نزولی را انتظار داریم پس سرعت عرضه کم بوده و عجله و اضطراب برای بستن پوزیشن‌های خرید قبلی لازم نیست و می‌توان منتظر افزایش‌های کم قدرت احتمالی در بازار بود تا در بالاترین نقطه ممکن اقدام به این کار نمود .

– – –

پایان قسمت سوم

می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث عرضه و تقاضا یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تر برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

روانشناسی عرضه و تقاضا (Psychology of supply and demand)

روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 1 و 2

روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 5 و 6

رضا کردری مدرس مباحث تکنیکال، روانشناسی بازار

تحلیل‌گر بازار سرمایه و مباحث اقتصادی و طراح استراتژی معاملات  PSDC