در ادامه‌ی سلسه مقالات روانشناسی عرضه و تقاضا،

در این بخش به بررسی و تحلیل الگوهای شماره‌ی ۱۱ و ۱۲ می‌پردازیم. …

– – – 

الگوی رفتاری شماره یازده :عرضه زیاد در یک روند صعودی

 همان‌طور که در مقالات قبلی نیز اشاره شد در یک روند صعودی که ماهیت آن تقاضا می‌باشد، اگر یک کندل عرضه‌ی متوسط (عرضه زیاد) تشکیل شده باشد، بدان معنا است که در عین حالی که در بازار تقاضا به حدی زیاد است که روندی صعودی شکل گرفته، اما در انتهای بازار حاضرین در بازار نه تنها خرید نمی‌کنند بلکه بخشی از سهام مد نظر که در سبد خود ذخیره کرده‌اند را برای فروش عرضه می‌نمایند. بدان حالت که کندل متوسط عرضه شکل گرفته و این نشان از عقب نشینی تقاضا کنندگان در بازار داشته و فعالین در این حوزه جهت از دست ندادن سود اکتسابی اقدام به سیو سود کرده و سریع سهام خود را می‌فروشند {مطابق شکل یک} .

لازم به ذکر است این رفتار بازار دقیقا شبیه الگوهای نه و ده بوده و تنها تفاوت بین آن‌ها، میزان حجم عرضه باقی‌مانده در بازار می‌باشد.

با توجه به عدم ثبات بازار و همچنین عدم تضمین در خصوص باقی ماندن آخرین احساسات در بازار باید همچنان به انتظار و رویت وضعیت در محدوده تعادل بین عرضه و تقاضا اقدام نمود. در این‌جا نیز باید بدان اشاره داشت و عنوان نمود که تا زمانی‌که قیمت از بالای محدوده یا از پایین محدوده خروج ننموده، هیچ تصمیم و عکس العملی در مورد رفتار آتی بازار از خود نشان ندهیم.

در نهایت اگر که قیمت از پایین محدوده خارج شد ما انتظار ادامه‌ی تمایلات نزولی را داریم پس با توجه به این مهم باید توقع نوسانات زیاد نزولی با شیبی حداقل برابر با شیب قبل (می توان شیب تندتری را نیز انتظار داشت) ، را از بازار داشته باشیم. پس اصلا در این شرایط اقدام به باز نمودن پوزیشن خرید ننموده و اگر دارای پوزیشن خریدی هستیم حتما و حتما سریع نسبت به بستن آن اقدام نماییم {مطابق شکل دو}.

همچنین بعد از خروج قیمت از محدوده پایین، در صورت تمایل می‌توان با ضریب اطمینان تقریبا بالایی اقدام به باز نمودن پوزیشن فروش (Sell) نماییم.

الگوی رفتاری شماره دوازده : تقاضای خیلی کم در یک روند صعودی

 حال اگر که قیمت از بالا ی محدوده خارج شد ما انتظار شروع تمایلات صعودی را در بازار خواهیم داشت پس با توجه به مفهوم این موضوع توقع نوسانات زیاد را از بازار نباید داشته باشیم و چون شروع حرکت جدید در پیش رو خواهد بود پس طبیعتا نوساناتی صعودی کم زور و بازاری رنج با حد سود کم در پیش خواهد بود { مطابق شکل دو } .

پس می‌توانیم برای شرایط مختلف بازار بر اساس مطالب ذیل برنامه ریزی نماییم .

• اگر در پوزیشن خرید هستید می‌توانید پوزیشن خود را حفظ نموده، ولی به واسطه رنج بودن بازار از اضافه نمودن حجم جدید به حجم قبلی خود صرفه نظر نمایید.
• اگر پوزیشن خرید ندارید و قصد باز نمودن پوزیشنی دارید جهت انجام یک معامله بهینه و خریدی مناسب کمی صبر نموده تا در اصلاحات نزولی بازار اقدام به این امر نمایید. اما این مطلب را در نظر داشته باشید که بازار به واسطه شرایط ذکر شده فوق کمی حوصله سر بر خواهد بود.
• اگر پوزیشن فروش دارید با توجه به موارد ذکر شده، خیلی سریع نسبت به بستن معاملات خود اقدام نکنید بلکه کمی صبر نمایید تا در اصلاحات نزولی بازار که فرصت خوبی برای خروج می باشد، برای بستن پوزیشن خود وارد عمل شوید .

– – –

پایان قسمت هفتم

می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث عرضه و تقاضا یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تر برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

روانشناسی عرضه و تقاضا (Psychology of supply and demand)

روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 10 و 11

روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 13 و 14

رضا کردری مدرس مباحث تکنیکال، روانشناسی بازار

تحلیل‌گر بازار سرمایه و مباحث اقتصادی و طراح استراتژی معاملات  PSDC