با سلسله مباحث روانشناسی عرضه و تقاضا، بر آن شدیم تا کمکی هر چند ناچیز به درک بهتر شما دوستان از بازارها، نمودارها و کندل ها در جهت بهینه سازی تحلیل‌ها و معامله‌های شما انجام دهیم. …

– – – 

در این راستا باید عنوان داشت که تمامی بازارهای مالی و سرمایه‌ای، به طور کلی دارای 32 رفتار قیمتی بوده که با شناخت آنها می‌توان تمام جوانب بازارها را تحلیل نمود، بدون آنکه رفتار دیگری غیر از این موارد برای بازار اتفاق بیافتد (مطابق شکل یک).

در تحلیل تکنیکال، تحلیل‌گران برای تحلیل بازار از اندیکاتورها یا اسیلاتورها استفاده می‌نمایند که این امر به واسطه این‌که کندل سایه قیمت، اندیکاتورها و اسیلاتورها سایه کندل می‌باشند خود ذاتا دارای خطا می‌باشد. پس برای حذف این خطا باید به سراغ روش‌های تحلیلی رفت که مستقیما با کندل ارتباط برقرار نموده و از ابزارهای کمکی استفاده نمی‌نمایند. (مانند مباحث مربوط به پرایس اکشن)

لذا استفاده از روش روانشناسی عرضه و تقاضا برای تشخیص جهت بازار با توجه به موارد ذکر شده فوق خود سرعت و دقت ما را در تحلیل‌ها دو چندان می‌نماید .

در ابتدا، قبل از شروع مباحث، موارد پایه‌ای ذیل جهت همسو شدن تمام شما عزیزان مطرح و بررسی می‌شود.

کندل : کندل سایه قیمت بوده و خود از چهار رفتار قیمتی تشکیل شده است .

1. 1. Open : اولین قیمت یا اولین احساسات
   2. Close : آخرین قیمت یا آخرین احساسات
   3. High :بالاترین قیمت یا بیشترین احساسات
   4. Low :پایین‌ترین قیمت یا کمترین احساسات

شکل کندل نیز به شرح ذیل می‌باشد.:

کندل‌ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند.:

• کندل عرضه

کندلی است که در آن عرضه کنندگان (فروشندگان) بر تقاضا کنندگان (خریداران)  غلبه نموده و قیمت را کاهش می‌دهند که به شکل کندلی تو پر ترسیم می‌شود (CLOSE  <  OPEN)

• کندل تقاضا

کندلی است که در آن تقاضا کنندگان یا همان خریداران بر عرضه کنندگان یا همان فروشندگان غلبه نموده و باعث افزایش قیمت می‌شوند که به شکل کندلی تو خالی ترسیم می‌شود (CLOSE  >  OPEN)

• در روانشناسی کندل به “Shadow یا سایه بالا” تقاضای از دست رفته و به “Shadow یا سایه پایین” عرضه از دست رفته گفته می‌شود.

• تمامی نوسانات صعودی به واسطه تقاضا و تمام نوسانات نزولی به واسطه عرضه به وجود می‌آید .
• حجم عرضه و حجم تقاضا با حجم نوسانات ارتباط مستقیم دارد .

انواع سایز کندل

• کندل بلند : تقاضا یا عرضه خیلی زیاد

• کندل متوسط : تقاضا یا عرضه زیاد

• کندل کوتاه : تقاضا یا عرضه کم

• روند : برآیند تقاضا و عرضه در بازار باعث ایجاد روند می‌شود که خود شامل  سه نوع می‌باشد.

• • روند صعودی : روندی است که برآیند تقاضا بیشتر از عرضه می‌باشد.

• • روند نزولی : روندی است که برآیند عرضه بیشتر از تقاضا می‌باشد .

• • روند خنثی : روندی است که عرضه و تقاضا برابر می‌باشد.

در آخر باید عنوان داشت که بعضی از افراد تحلیل تکنیکال را یک نقاشی دانسته و تحلیل بازار توسط آن را، کاری بیهوده می‌دانند. اما باید عنوان داشت که برای درک بهتر رفتار بازار باید این مطلب را در نظر گرفت که کندل منعکس کننده عملکرد و رفتار تک تک افرادی است که در بازار در حال فعالیت و خرید و فروش هستند. پس تحلیل روانشناسی درست از کندل‌ها ، همان تحلیل عملکرد افراد حاضر در بازار می‌باشد که در این‌صورت پیش‌بینی از وضعیت آینده بازار خیلی دقیق‌تر و با خطای کمتری  صورت می‌گیرد .

برای درک بهتر از رفتار بازار مثالی باید عنوان نمایم و آن اینکه، شما تصور نمایید که در کنار یک خیابان پر تردد ایستاده و به ماشین‌هایی که از آنجا گذر می‌نمایند می‌نگرید و مسیر‌های احتمالی آن‌ها را حدس می‌زنید. سوالی که در این‌جا به ذهن می‌رسد این است که آیا شما راننده‌های تمام این ماشین‌ها را می‌شناسید و از مسیر احتمالی آن‌ها مطلع هستید؟

قطعا جواب این سوال منفی می‌باشد، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور می‌توان با احتمال زیادی مسیر ماشین‌هایی که راننده‌های آن‌ها را نمی‌شناسیم و تفکر آن‌ها را نمی‌دانیم، تشخیص دهیم .

در اینجا با استفاده از مثال فوق باید عنوان داشت که ما در کنار سیستم خود {خیابان پر تردد} قرار داشته و با نگاه به کندل‌ها {ماشین‌های گذری} جهت مسیر احتمالی بازار {مسیر احتمالی راننده} را بدون شناخت تریدرها و فعالان در آن {بدون شناخت راننده} و بدون اطلاع از رفتار و تصمیمات آن‌ها {بدون اطلاع از تصمیم راننده} تشخیص می‌دهیم.

انشاا… در این سلسله مقالات که خدمت‌تان ارائه خواهیم نمود با هم تمامی 32 حالت بازار را به تفصیل بررسی نموده، تا همه شما عزیزان شناختی نسبی از منظر روانشناسی به بازار پیدا نموده و بهبودی در زمینه تحلیل‌ها و معاملات‌تان صورت پذیرد.

پس از این به بعد تحلیل رفتار افرادی که در بازار در حال فعالیت هستند (به واسطه تحلیل روانشناسی عرضه و تقاضا) سر‌لوحه‌ی کار بوده و باید از اعمال نظر شخصی امتنا نمود به نوعی دیگر باید عنوان داشت که در روانشناسی عرضه و تقاضا ما فقط مترجم رفتار بازار می باشیم و حق نداریم نظر شخصی خود را در این امر دخالت دهیم.

– – –

پایان قسمت اول

می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث عرضه و تقاضا یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تر برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 1 و 2

روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 3 و 4

روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 5 و 6

رضا کردری مدرس مباحث تکنیکال، روانشناسی بازار

تحلیل‌گر بازار سرمایه و مباحث اقتصادی و طراح استراتژی معاملات  PSDC